СОГЛАСОВАНО Заместитель города Березники - УТВЕРЖДАЮ Заведующий МАДОУ "Детский сад 68" (наименование должности лица, утверждающего документ) города Березники А.Шинкарёв ( п о д п и в (расшифровка подписи) СОГЛАборАНО ; управления образования А.О.Моисеев подпись) (расшифровка подписи) План финансово - хозяйственной деятельности на 2024 год (на 2024 год и на плановый период 2025, 2026 годов) КОДЫ от "22" декабря 2023г. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, Управление образования Администрации города Березники Наименование автономного учреждения Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 68" Единица измерения: руб. Дата по Сводному реестру глава по БК по Сводному реестру 57301393 ООО 57319152 ИНН 5911021131 КПП 591101001 по ОКЕИ 383 Приложение 1.1 к плану финансово-хозяйственной деятельности Раздел 1. Поступления и выплаты Сумма Наименование показателя Код строки Код по бюджетной классификации Российской Федерации 1 2 3 4 Аналитический код на 2024 г текущий финансовый год на 2025 г на 2026 г за пределами второй год первый год планового периода планового периода планового периода 14 13 12 11 Остаток средств на начало текущего финансового года 0001 X X 0,00 0,00 0,00 Остаток средств на конец текущего финансового года 0002 X X 0,00 0,00 0,00 Доходы,всего 1000 000 0000000000 15 140 734,65 14 926 586,75 15 144 586,75 0,00 1400 150 0000000000 1 282 227,02 1 042 617,00 1 060 617,00 0,00 1410 150 0000000000 1 282 227,02 1 042 617,00 1 060 617,00 0,00 150 0000000000 1 282 227,02 1 042 617,00 1 060 617,00 0,00 целевые субсидии 150 0000000000 89 610,02 0,00 0,00 0,00 целевые субсидии 150 0000000000 318 000,00 318 000,00 318 000,00 0,00 целевые субсидии 150 0000000000 300 000,00 150 000,00 168 000,00 0,00 целевые субсидии 150 0000000000 17 979,00 17 979,00 17 979,00 0,00 целевые субсидии 150 0000000000 499 254,00 556 638,00 556 638,00 0,00 целевые субсидии 150 0000000000 57 384,00 0,00 0,00 0,00 120 0000000000 159 536,88 159 536,88 159 536,88 0,00 безвозмездные денежные поступления, всего целевые субсидии целевые субсидии доходы от собственности 1100 120 0000000000 159 536,88 159 536,88 159 536,88 0,00 120 0000000005 159 536,88 159 536,88 159 536,88 0,00 1200 130 0000000000 13 698 970,75 13 724 432,87 13 924 432,87 0,00 1210 130 0000000000 11 292 626,29 11 318 088,41 11 518 088,41 0,00 субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение 130 0000000000 11 292 626,29 11 318 088,41 11 518 088,41 0,00 субсидии пн финансовое обеспечение выполнения государственного (муннципалыкн о) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение 130 0000000000 8 846 688,36 8 846 688,36 8 846 688,36 0,00 доходы от операционной аренды доходы от операционной аренды доходы от оказания услуг,работ, компенсации затрат учреждений, всего субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение 130 0000000000 2 445 937,93 2 471 400,05 2 671 400,05 0,00 130 0000000000 2 406 344,46 2 406 344,46 2 406 344,46 0,00 130 0000000000 2 406 344,46 2 406 344,46 2 406 344,46 0,00 доходы от оказания платных услуг, работ 130 0000000002 372 000,00 372 000,00 372 000,00 0,00 доходы от оказания платных услуг, работ 130 0000000001 2 034 344,46 2 034 344,46 2 034 344,46 0,00 0000000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 от приносящей доход деятельности 1230 доходы от оказания платных услуг, работ прочие поступления, всего 1980 510 увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет 1981 510 0000000000 0,00 прочие поступления 1982 510 0000000000 0,00 0,00 0,00 0,00 увеличение остатков средств 1983 510 0000000000 0,00 0,00 0,00 0,00 поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением 1984 510 0000000000 0,00 0,00 0,00 0,00 увеличение задолженности но предоставленным заимствованиям 1985 540 0000000000 0,00 0,00 0,00 0,00 Выплаты по расходам, всего 2000 000 0000000000 15 112 734,65 14 898 586,75 15 116 586,75 0,00 2100 000 0000000000 8 560 902,85 8 560 902,85 8 560 902,85 0,00 2110 111 0000000000 6 598 389,29 6 598 389,29 6 598 389,29 0,00 111 0000000000 25 641,55 25 641,55 25 641,55 0,00 111 0000000002 25 641,55 25 641,55 25 641,55 0,00 111 0000000000 6 228 508,11 6 228 508,11 6 228 508,11 0,00 111 0 1 1012Н020 6 228 508,11 6 228 508,11 6 228 508,11 0,00 111 0000000000 244 239,63 244 239,63 244 239,63 0,00 111 011042Н020 244 239,63 244 239,63 244 239,63 0,00 на выплату персоналу, всего оплата труда заработная плата заработная плата заработная плата заработная плата заработная плата заработная плата социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 111 0000000000 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 111 011012Н020 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 2140 119 0000000000 1 962 513,56 1 962 513,56 1 962 513,56 0,00 2141 119 0000000000 1 962 513,56 1 962 513,56 1 962 513,56 0,00 119 0000000000 7 743,74 7 743,74 7 743,74 0,00 119 0000000002 7 743,74 7 743,74 7 743,74 0,00 119 0000000000 1 881 009,45 1 881 009,45 1 881 009,45 0,00 119 0 1 1012Н020 1 881 009,45 1 881 009,45 1 881 009,45 0,00 119 0000000000 73 760,37 73 760,37 73 760,37 0,00 119 011042Н020 73 760,37 73 760,37 73 760,37 0,00 2200 300 0000000000 300 000,00 150 000,00 168 000,00 0,00 2210 320 0000000000 300 000,00 150 000,00 168 000,00 0,00 2213 323 0000000000 300 000,00 150 000,00 168 000,00 0,00 „ взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего на выплаты по оплате труда на выплаты по оплате труда на выплаты по оплате труда на выплаты по оплате труда на выплаты по оплате труда на выплаты по оплате труда на выплаты по оплате труда социальные и иные выплаты населению, всего социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 323 0000000000 300 000,00 150 000,00 168 000,00 приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 323 011052Н020 300 000,00 150 000,00 168 000,00 уплата налогов, сборов и иных платежей, всего налог на имущество организации и земельный налог 2300 850 0000000000 67 927,00 67 927,00 67 927,00 2310 851 0000000000 67 927,00 67 927,00 67 927,00 851 0000000000 67 927,00 67 927,00 67 927,00 851 0110116010 67 927,00 67 927,00 67 927,00 2600 000 0000000000 6 183 904,80 6 119 756,90 6 319 756,90 2640 244 0000000000 4 788 753,93 4 699 143,91 4 699 143,91 244 0000000000 10 200,00 10 200,00 10 200,00 налог на имущество организаций и земельный налог налог на имущество организаций и земельный налог расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего прочая закупка товаров, работ и услуг услуги связи услуги связи коммунальные услуги, всего оплата водоснабжения оплата водоснабжения оплата водоотведения оплата водоотведения оплата водоснабжения оплата водоснабжения оплата водоотведения оплата водоотведения оплата бытовых отходов оплата бытовых отходов работы, услуги по содержанию имущества 244 0110116010 10 200,00 10 200,00 10 200,00 244 0000000000 316 379,01 316 379,01 316 379,01 244 0000000000 9 729,08 9 729,08 9 729,08 244 0000000005 9 729,08 9 729,08 9 729,08 244 0000000000 10 939,57 10 939,57 10 939,57 244 0000000005 10 939,57 10 939,57 10 939,57 244 0000000000 89 839,32 89 839,32 89 839,32 244 0110116010 89 839,32 89 839,32 89 839,32 244 0000000000 155 172,08 155 172,08 155 172,08 244 0110116010 155 172,08 155 172,08 155 172,08 244 0000000000 50 698,96 50 698,96 50 698,96 244 0110116010 50 698,96 50 698,96 50 698,96 244 0000000000 109 308,38 109 308,38 109 308,38 работы, услуги по содержанию имущества 244 0000000002 45 666,51 45 666,51 45 666,51 работы, услуги по содержанию имущества 244 0000000005 63 641,87 63 641,87 63 641,87 244 0000000000 690 786,10 690 786,10 690 786,10 работы, услуги по содержанию имущества 244 0110116010 327 825,26 327 825,26 327 825,26 работы, услуги по содержанию имущества 244 011012Н020 362 960,84 362 960,84 362 960,84 244 0000000000 3 453 113,44 3 363 503,42 3 363 503,42 работы, услуги по содержанию имущества прочие работы, услуги, всего услуги по организации питания услуги по организации питания услуги по организации питания услуги по организации питания прочие работы, услуги прочие работы, услуги прочие работы, услуги прочие работы, услуги 244 0000000000 2 034 344,46 2 034 344,46 2 034 344,46 244 0000000001 2 034 344,46 2 034 344,46 2 034 344,46 244 0000000000 174 113,96 174 113,96 174 113,96 244 0 1 1012Н020 174 113,96 174 113,96 174 113,96 244 0000000000 236 406,00 236 406,00 236 406,00 244 0000000002 236 406,00 236 406,00 236 406,00 244 0000000000 344 022,00 344 022,00 344 022,00 244 0110116010 332 022,00 332 022,00 332 022,00 0,00 244 0 1 1012Н020 12 000,00 12 000,00 12 000,00 н пн 244 0000000000 574 617,00 574 617,00 574 617,00 0,(111 услуги по организации питания 244 0110321970 17 979,00 17 979,00 17 979,00 0,00 услуги по организации питания 244 0110321970 499 254,00 556 638,00 556 638,00 0,00 услуги по организации питания 244 0110321970 57 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 прочие работы, услуги услуги по организации питания 244 0000000000 89 610,02 0,00 0,00 244 0110224000 89 610,02 0,00 0,00 0,00 244 0000000000 30 096,00 30 096,00 30 096,00 0,00 244 0 1 1012Н020 30 096,00 30 096,00 30 096,00 0,00 244 0000000000 178 871,00 178 871,00 178 871,00 0,00 увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях 244 0000000000 3 057,62 3 057,62 3 057,62 0,00 увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях 244 0110116010 3 057,62 3 057,62 3 057,62 0,00 244 0000000000 52 766,49 52 766,49 52 766,49 0,00 прочие работы, услуги прочие работы, услуги увеличение стоимости основных средств увеличение стоимости основных средств поступление материальных запасов, всего увеличение стоимости мягкого инвентаря увеличение стоимости мягкого инвентаря увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 244 0110116010 52 766,49 52 766,49 52 766,49 0,00 244 0000000000 123 046,89 123 046,89 123 046,89 0,00 65 046,89 65 046,89 0,00 увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 244 0110116010 65 046,89 увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 244 011012Н020 58 000,00 58 000,00 58 000,00 0,00 247 0000000000 1 395 150,87 1 420 612,99 1 620 612,99 0,00 закупка энергетических ресурсов 2660 коммунальные услуги, всего 247 0000000000 1 395 150,87 1 420 612,99 1 620 612,99 0,00 оплата тепловой энергии 247 0000000000 55 542,20 55 542,20 55 542,20 0,00 0,00 247 0000000002 55 542,20 55 542,20 55 542,20 247 0000000000 48 226,36 48 226,36 48 226,36 0,00 247 0000000005 48 226,36 48 226,36 48 226,36 0,00 247 0000000000 854 538,67 880 000,79 1 080 000,79 0,00 247 0110116010 854 538,67 880 000,79 1 080 000,79 0,00 247 0000000000 436 843,64 436 843,64 436 843,64 0,00 247 0110116010 436 843,64 436 843,64 436 843,64 0,00 3000 100 0000000000 -28 000,00 -28 000,00 -28 000,00 0,00 3030 180 0000000000 -28 000,00 -28 000,00 -28 000,00 0,00 180 0000000000 -28 000,00 -28 000,00 -28 000,00 0,00 прочие налоги, уменьшающие доход 180 0000000002 -1 000,00 -1 000,00 -1 000,00 0,00 прочие налоги, уменьшающие доход 180 0000000005 -27 000,00 -27 000,00 -27 000,00 0,00 оплата тепловой энергии оплата электрической энергии оплата электрической энергии оплата тепловой энергии оплата тепловой энергии оплата электрической энергии оплата электрической энергии Выплаты, уменьшающие доход, всего прочие налоги, уменьшающие доход прочие налоги, уменьшающие доход Прочие выплаты, всею 4000 000 0000000000 0,00 0,00 0,00 0,00 уменьшение задолженности по предоставленным заимствованиям 4050 640 0000000000 0,00 0,00 0,00 0,00 к шину финансово-хозяйственной деятельности Раздел 2.Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг Коды строк Наименование показателя № п/п 1 3 2 Код по Уникал Код бюджетной на 2024 г. начала классификации ьный (текущий Российской код закупки финансовый год) Федерации 4.1 5 4.2 4 Зыплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 26000 X 1.1. в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, у с луг для обеспечения госу дарственныхи муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЭ «О закупках товаров, работ, услуготдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЭ) 26100 X 1.2. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом год}' без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф3 26200 X 1.3. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального захона № 223-Ф3 26300 X 26310 X 1. 1.3.1. 1.3.2. 1.4. 1.4.1. в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них: 26310.1 из них: 26310.2 8 6 119 756,90 6 319 756,90 0,00 26320 X 26400 X 6 183 904,80 6 119 756,90 6 319 756,90 0,00 в том числе: за счет субсидий предостааляемыхна финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 26410 X 3 015 181,73 3 040 643,85 3 240 643,85 0,00 26411 X 26412 X 3 015 181,73 3 040 643,85 3 240 643,85 0,00 26420 X 664 227,02 574 617,00 574 617,00 0,00 26421 X 664 227,02 574 617,00 574 617,00 0,00 2 504 496,05 2 504 496,05 2 504 496,05 0.00 2 504 496,05 2 504496,05 2 504 496,05 0,00 6 183 904,80 6 119 756,90 6 319 756,90 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 за счет субсидий предоставляемых в соответствиис абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 26421.1 из них. 1.4.2.2. в соответствиис Федеральным законом № 223-Ф3 за счет субсидий предоставляемых на осуществлениекапитальных вложений 1.4.3. из них: из них: за счет средств обязательногомедицинскогострахования в том числе: * 1.4.4.1. в соответствиис Федеральным законом № 44-ФЗ 1.4.4.2. в соответствиис Федеральным законом № 223-Ф3 1.4.5. за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе: 1.4.5.1. в соответствиис Федеральным законом № 44-ФЗ -^ из них: из них: 1.4.5.2. в соответствиис Федеральным законом № 223-Ф3 Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствиис Федеральным законом № 44-ФЗ. по соответствующемугоду закупки 2. 3. 7 6 183 904,80 по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф3 1.4.2.1. в том числе:в соответствиис Федеральным законом № 44-ФЗ 1.4.4. на 2026 г. (второй за пределами год планового планового периода периода) в соответствиис Федеральным законом № 223-Ф3 в том числе: 1.4.1.1. в соответствиис Федеральным законом № 44-ФЗ 1.4.1.2. в соответствиис Федеральным законом № 223-Ф3 1.4.2. Сумма на 20145 г. (первый год планового периода) 6 26422 X X 26430 X' 26430.1 26430.2 X X 26440 X 26441 X 26442 X 26450 X 26451 X 26451.1 26451.2 X 26452 X 26500 X X в том числе по году начала закупки 26510 X Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствиис Федеральным законом № 223-Ф3, по соответствующемугоду закупки 26600 X в том числе по году начала закупки 26610 Руководетольмуницишльного учреждения (уполиомоченноолицо учреждения) главный си ен и ал и стО Ф Э П (должность) ( С 0Г Л А С < Ж А Л О 1; I Мишина ||»< ц|||ф|п1*аа ич'шж и) 20-12-89 (доб.703) (фамилия, инициалы) (телефон) Приложение 1.3 к плану финансово-хозяйственной '.!АДОУ " Детский сад № 68" деятельности Расчет плановых показателей по поступлениям от оказания муниципальным учреждением платных услуг (работ) Цена (тариф Сумма дохода на очередной ) финансовый за ед. услуги год № п/п Наименование услуги Ед. изме рения услуги Плановое количество услуг за год, предше ствующий очередному Ожидаемое количество услуг за год, предше ствующий очередному финансовому году Плановое количество услуг на очередной финансовый 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Кружок "Волшебный теремок" чел/час 560 200 0 100,00 0,00 2 Кружок "Точка, точка, запятая" чел/час 600 557 0 100,00 0,00 3 Кружок "Волшебный карандаш" чел/час 420 536 0 100,00 0,00 4 Кружок "Ловкие пальчики" чел/час 420 550 200 150,00 30 000,00 5 Кружок "Танцевальное ассорти" чел/час 280 913 1000 150,00 150 000,00 6 Кружок "Квадрокубик" чел/час 100 100 480 150,00 72 000,00 7 Кружок "АБВГДейка" чел/час 657 657 0 100,00 0,00 8 Кружок "Волшебная мастерская" чел/час 247 247 0 100,00 0,00 9 Кружок "Кунг-Фу" чел/час 0 0 600 150,00 90 000,00 10 Кружок "Логикум" чел/час 0 0 200 150,00 30 000,00 X X X Итого X П римечание: 1.Д анны е графы 8 заполняю тся согласн о ценам (тариф ам), утверж денны м органам и местного самоуправления. Руководитель муниципального учреждения чс (подпись) Исполнитель Л.А.Фирсова (расшифровка подписи) О.С.Бурудастых (расшифровка подписи) Контактный телефон: 20-12-89 (доб.703)