СОГЛАСОВАВ
Заместит
ации
С.В.Воробьёв
(подпись) (расшифровка подписи)
УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ "Детский сад 68"
(наименование должности лица,
утверждающего документ)
'//■ "/С*.
*,
(дата)
управления образования
I
'АтО.Моисеев
;сшифровка подписи)
Л.А.Фирсова
(подписи^ (расшифровка подписи)
•ОГРНТи2' ^
План
финансово - хозяйственной деятельности на 2021 год
(на 2021 год и на плановый период 2022, 2023 годов)
КОДЫ
от "30" сентября 2021г.
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя,
Управление образования Администрации города Березники
Наименование автономного учреждения
Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад 68"
Единица измерения: руб.
Дата
по Сводному
реестру
глава по БК
по Сводному
реестру
30.09.2021
ИНН
5911021131
КПП
591101001
по ОКЕИ
57301393
000
57319152
383
Приложение 1.1
к плану финансово-хозяйственной деятельности
Раздел 1. Поступления и выплаты
Сумма
Наименование показателя
1
Остаток средств на начало текущего финансового года
Остаток средств на конец текущего финансового года
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
доходы от операционной аренды
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
Код строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
2
0001
0002
3
X
X
Аналитический
код
4
X
X
0000000000
1000
на 2021 г
текущий
финансовый год
на 2023 г
на 2022 г
за пределами
второй год
первый год
планового периода
планового периода планового периода
6
7
8
5
659 629,05
0,00
48 746 569,55
0,00
0,00
47 216 966,88
0,00
0,00
46 566 966,88
0,00
1100
120
0000000000
389 281,68
389 281,68
389 281,68
0,00
0000000000
1200
120
130
ооооойоооо
389 281,68
43 045 461,20
389 281,68
42 910 545,20
389 281,68
42 910 545,20
0,00
0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет
средств бюджета муниципального образования "Город Березники"
1210
130
0000000000
36 188 044,00
36 053 128,00
36 053 128,00
0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет
средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
прочие поступления
1220
1230
130
130
0000000000
0,00
6 857 417,20
0,00
6 857 417,20
0,00
6 857 417,20
0,00
0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
прочие поступления
прочие доходы, всего
в том числе:
иные доходы
невыясненные поступления
1300
140
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
1400
150
0000000000
4 322 525,10
3 917 140,00
3 267 140,00
0,00
1410
1420
1430
1500
150
150
150
180
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
4 322 525,10
0,00
0,00
0,00
3 917 140,00
0,00
0,00
0,00
3 267 140,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
180
0000000000
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
0000000000
4 185,00
0,00
0,00
0,00
4 185,00
985 116,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46 494 966,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за
исключением сектора государственного управления и организаций государственного
сектора)
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
Уменьшение стоимости материальных запасов
прочие поступления, всего
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет
Прочие поступления
Прочие поступления
Увеличение остатков средств
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения
отдельных полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания,
зависящие от размера денежного довольствия
'
1900
1980
X
0000000000
0000000000
1981
510
0000000000
0,00
0000000000
985 116,57
0,00
440
0000000000
0,00
X
0000000000
48 260 342,83
0,00
0,00
0,00
0,00
47 144 966,88
х
0000000000
2000
0000000000
30 985 518,22
30 732 466,70
30 732 466,70
0,00
2110
111
0000000000
23 524 884,18
23 622 070,58
23 622 070,58
0,00
2120
112
0000000000
11 848,80
690,00
690,00
0,00
2130
113
0000000000
6 591,60
0,00
0,00
0,00
2140
119
0000000000
7 442 193,64
7 109 706,12
7 109 706,12
0,00
2141
2142
119
119
0000000000
0000000000
7 442 193,64
0,00
7 109 706,12
0,00
7 109 706,12
0,00
0,00
0,00
2150
131
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2160
133
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2170
0,00
2100
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
социальные и иные выплаты населению, всего
134
0000000000
0,00
0,00
0,00
2180
139
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2181
2200
139
300
0000000000
0000000000
0,00
1 522 186,40
0,00
1 350 000,00
0,00
700 000,00
0,00
0,00
в том числе:
социальные вышшты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
2210
320
0000000000
1 522 186,40
1 350 000,00
700 000,00
0,00
2211
321
0000000000
97 186,40
0,00
0,00
0,00
323
011052Н020
1 425 000,00
1 350 000,00
700 000,00
0,00
2220
340
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2230
2240
2300
350
360
850
0000000000
0000000000
0000000000
0,00
0,00
236 262,94
0,00
0,00
203 300,00
0,00
0,00
203 300,00
0,00
0,00
0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их
социального обеспечения
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку
обучающихся за счет средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки
проектов в области науки, культуры и искусства
иные выштаты населению
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также государственная пошлина
2310
851
0000000000
203 308,00
203 300,00
203 300,00
0,00
2320
852
,0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
2330
2400
853
0000000000
0000000000
32 954,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2410
2420
613
623
0000000000
оо’оооооооо
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2430
2440
2450
624
810
862
0000000000
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2460
863
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
фанты, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждениям
гранты, предоставляемые муниципальным автономным учреждениям
фанты, предоставляемые иным некоммерческим организациям ( за исключением
муниципальных бюджетных и муниципальных автономных уреждений)
фанты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных
государств и международными организациями
X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
2500
х
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
2520
2600
831
X
0000000000
(ШШШ
0,00
15 516 375,27
0,00
14 859 200,18
0,00
14 859 200,18
0,00
0,00
в том числе:
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ
2610
241
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг
2630
2640
243
. 244
0000000000
- 0000000000
0,00
12 569 361,30
0,00
12 154 586,21
0,00
12 154 586,21
0,00
0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из
эксплуатации государственных информационных систем
закупку энергетических ресурсов
2650
2660
246
247
0000000000
0,00
2 947 013,97
0,00
2 704 613,97
0,00
2 704 613,97
0,00
0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего
2700
400
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2710
406
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2720
3000
407
100
0000000000
0000000000
0,00
-72 000,00
0,00
-72 000,00
0,00
-72 000,00
0,00
0,00
ЗОЮ
3020
3030
4000
X
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0,00
0,00
-72 000,00
1 073 855,77
0,00
0,00
-72 000,00
0,00
0,00
0,00
-72 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4010
610
0000000000
0000000000
0000000000
1 073 855,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными
учреждениями
Выплаты, уменьшающие доход, всего
в том числе:
налог на прибыль
налог на добавленную стоимость
прочие налоги, уменьшающие доход
Прочие выплаты, всего
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
Уменьшение остатков средств
Прочие выбытия
.
0,00
Приложение 1.2
к плану финансово-хозяйственной деятельности |
Раздел 2.Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
№п/п
Сумма
Код по
бюджетной
Код Код начала
на 2022 г. первый на 2023 г. второй
на 2021 г. текущий
классификации
за пределами
строки
закупки
год планового
год планового
финансовый год
Российской
планового периода
периода
периода
Наименование показателя
1
2
3
4
4.1
5
6
7
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
26000
X
X
15 516 375,27
14 859 200,18
14 859 200,18
1.1.
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным
до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-Ф3)
26100
X
X
1.2.
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 22Э-ФЗ
26200
X
X
1.3.
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона №
44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф3
26300
X
X
26310
X
X
26310.1
X
X
26320
X
X
26400
X
X
15 516 375,27
14 859 200,18
14 859 200,18
26410
X
X
5 997 269,30
5 862 361,30
5 862 361,30
26411
X
X
26412
X
X
5 997 269,30
5 862 361,30
5 862 361,30
26420
X
X
2 134 774,70
1 822 140,00
1 822 140,00
26421
X
X
26421.1
X
X
26422
X
X
2 134 774,70
1 822 140,00
1 822 140,00
26430
X
X
26430.1
X
X
26440
X
X
26441
X
X
26442
26450
X
X
X
X
7 384 331,27
7 174 698,88
7 174 698,88
26451
X
X
7 384 331,27
7 174 698,88
7 174 698,88
1.
1.3.1
в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ
из них:
1.3.2
1.4.
в соответствии с Федеральным законом №223-Ф3
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЭ
в том числе:
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
1.4.1.1.
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
1.4.2. Федерации
1.4.2.1. в том числе:в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них:
1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3
1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений
из них:
1.4.4. за счет средств обязательного медицинского страхования
1.4.4.1. в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3
1.4.5. за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
1.4.5.1.
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них:
1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26451.1
X
X
26452
X
X
26500
X
X
X
2.
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
26510
X
3.
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом
№ 223-Ф3, по соответствующему году закупки
26600
X
X
15 516 375,27
14 859 200,18
14 859 200,18
в том числе по году начала закупки:
26610
X
X
0,00
0,00
0,00
Руководитель учреждения
/
(уполномоченное лицо учреждения)
заведующей'''''’"* у
Ц
^(подпись)
Исполнитель
от «
»
главный специалист ОФЭП^-— -—
(должность)
20
г.
СОГЛАСОВАНО
(подпись)
(расшифровка подписи)
"м.С.Могильникова
(фамилия, инициалы)
Л.А.Фирсова
(расшифровка подписи)
23-38-19
(телефон)
8
Приложение 1.3
к плану финансово-хозяйственной
деятельности
Расчет плановых показателей по поступлениям от оказания муниципальным учреждением
платных услуг (работ)
№ п/п
Наименование
услуги
Ед. изме
рения
услуги
Плановое
количество услуг за
год, предше
ствующий
очередному
Ожидаемое количество
услуг за год, предше
ствующий очередному
финансовому году
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Кружок "Точка,
точка, запятая"
чел/час
0
0
560
100,00
56 000,00
2
Кружок "Ритмика"
чел/час
251
251
420
100,00
42 000,00
3
Кружок
"Пишичитайка"
чел/час
0
0
560
100,00
56 000,00
Плановое
Цена (тариф Сумма дохода
количество
на очередной
)
услуг на
заед.
финансовый
очередной
услуги
год
финансовый год
4
Кружок "Умелые
пальчики"
чел/час
599
599
560
90,00
50 400,00
5
Кружок
"Танцевальное
чел/час
1207
1207
1120
120,00
134 400,00
X
X
X
Итого
X
Примечание: 1.Данные графы 8 заполняются согласно ценам (тарифам), утвержденным «фганами местного самоуправления.
Руководитель муниципального учреждения
//
{подпись)
Заместитель начальника управления
Л.А.Фирсова
11
(расшифровка подписи)
Е.Г. Тронина
(расшифровка подписи)
Исполнитель
М.С.Могильникова
(расшифровка подписи)
Контактный телефон: 23-38-19
