СОГЛАСОВАНО
Заместитель города Березники -
УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ "Детский сад 68"
(наименование должности лица,
утверждающего документ)
города Березники
А.Шинкарёв
( п о д п и в (расшифровка подписи)
СОГЛАборАНО
; управления образования
А.О.Моисеев
подпись) (расшифровка подписи)
План
финансово - хозяйственной деятельности на 2024 год
(на 2024 год и на плановый период 2025, 2026 годов)
КОДЫ
от "22" декабря 2023г.
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя,
Управление образования Администрации города Березники
Наименование автономного учреждения
Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад 68"
Единица измерения: руб.
Дата
по Сводному
реестру
глава по БК
по Сводному
реестру
57301393
ООО
57319152
ИНН
5911021131
КПП
591101001
по ОКЕИ
383
Приложение 1.1
к плану финансово-хозяйственной
деятельности
Раздел 1. Поступления и выплаты
Сумма
Наименование показателя
Код строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
1
2
3
4
Аналитический
код
на 2024 г
текущий
финансовый год
на 2025 г
на 2026 г
за пределами
второй год
первый год
планового периода
планового периода планового периода
14
13
12
11
Остаток средств на начало текущего финансового года
0001
X
X
0,00
0,00
0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
X
X
0,00
0,00
0,00
Доходы,всего
1000
000
0000000000
15 140 734,65
14 926 586,75
15 144 586,75
0,00
1400
150
0000000000
1 282 227,02
1 042 617,00
1 060 617,00
0,00
1410
150
0000000000
1 282 227,02
1 042 617,00
1 060 617,00
0,00
150
0000000000
1 282 227,02
1 042 617,00
1 060 617,00
0,00
целевые субсидии
150
0000000000
89 610,02
0,00
0,00
0,00
целевые субсидии
150
0000000000
318 000,00
318 000,00
318 000,00
0,00
целевые субсидии
150
0000000000
300 000,00
150 000,00
168 000,00
0,00
целевые субсидии
150
0000000000
17 979,00
17 979,00
17 979,00
0,00
целевые субсидии
150
0000000000
499 254,00
556 638,00
556 638,00
0,00
целевые субсидии
150
0000000000
57 384,00
0,00
0,00
0,00
120
0000000000
159 536,88
159 536,88
159 536,88
0,00
безвозмездные денежные поступления, всего
целевые субсидии
целевые субсидии
доходы от собственности
1100
120
0000000000
159 536,88
159 536,88
159 536,88
0,00
120
0000000005
159 536,88
159 536,88
159 536,88
0,00
1200
130
0000000000
13 698 970,75
13 724 432,87
13 924 432,87
0,00
1210
130
0000000000
11 292 626,29
11 318 088,41
11 518 088,41
0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
130
0000000000
11 292 626,29
11 318 088,41
11 518 088,41
0,00
субсидии пн финансовое обеспечение выполнения государственного
(муннципалыкн о) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение
130
0000000000
8 846 688,36
8 846 688,36
8 846 688,36
0,00
доходы от операционной аренды
доходы от операционной аренды
доходы от оказания услуг,работ, компенсации затрат учреждений, всего
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение
130
0000000000
2 445 937,93
2 471 400,05
2 671 400,05
0,00
130
0000000000
2 406 344,46
2 406 344,46
2 406 344,46
0,00
130
0000000000
2 406 344,46
2 406 344,46
2 406 344,46
0,00
доходы от оказания платных услуг, работ
130
0000000002
372 000,00
372 000,00
372 000,00
0,00
доходы от оказания платных услуг, работ
130
0000000001
2 034 344,46
2 034 344,46
2 034 344,46
0,00
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
от приносящей доход деятельности
1230
доходы от оказания платных услуг, работ
прочие поступления, всего
1980
510
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет
1981
510
0000000000
0,00
прочие поступления
1982
510
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
увеличение остатков средств
1983
510
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным
подразделением
1984
510
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
увеличение задолженности но предоставленным заимствованиям
1985
540
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
Выплаты по расходам, всего
2000
000
0000000000
15 112 734,65
14 898 586,75
15 116 586,75
0,00
2100
000
0000000000
8 560 902,85
8 560 902,85
8 560 902,85
0,00
2110
111
0000000000
6 598 389,29
6 598 389,29
6 598 389,29
0,00
111
0000000000
25 641,55
25 641,55
25 641,55
0,00
111
0000000002
25 641,55
25 641,55
25 641,55
0,00
111
0000000000
6 228 508,11
6 228 508,11
6 228 508,11
0,00
111
0 1 1012Н020
6 228 508,11
6 228 508,11
6 228 508,11
0,00
111
0000000000
244 239,63
244 239,63
244 239,63
0,00
111
011042Н020
244 239,63
244 239,63
244 239,63
0,00
на выплату персоналу, всего
оплата труда
заработная плата
заработная плата
заработная плата
заработная плата
заработная плата
заработная плата
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
111
0000000000
100 000,00
100 000,00
100 000,00
0,00
111
011012Н020
100 000,00
100 000,00
100 000,00
0,00
2140
119
0000000000
1 962 513,56
1 962 513,56
1 962 513,56
0,00
2141
119
0000000000
1 962 513,56
1 962 513,56
1 962 513,56
0,00
119
0000000000
7 743,74
7 743,74
7 743,74
0,00
119
0000000002
7 743,74
7 743,74
7 743,74
0,00
119
0000000000
1 881 009,45
1 881 009,45
1 881 009,45
0,00
119
0 1 1012Н020
1 881 009,45
1 881 009,45
1 881 009,45
0,00
119
0000000000
73 760,37
73 760,37
73 760,37
0,00
119
011042Н020
73 760,37
73 760,37
73 760,37
0,00
2200
300
0000000000
300 000,00
150 000,00
168 000,00
0,00
2210
320
0000000000
300 000,00
150 000,00
168 000,00
0,00
2213
323
0000000000
300 000,00
150 000,00
168 000,00
0,00
„
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
на выплаты по оплате труда
на выплаты по оплате труда
на выплаты по оплате труда
на выплаты по оплате труда
на выплаты по оплате труда
на выплаты по оплате труда
на выплаты по оплате труда
социальные и иные выплаты населению, всего
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального
обеспечения
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального
обеспечения
323
0000000000
300 000,00
150 000,00
168 000,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального
обеспечения
323
011052Н020
300 000,00
150 000,00
168 000,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
налог на имущество организации и земельный налог
2300
850
0000000000
67 927,00
67 927,00
67 927,00
2310
851
0000000000
67 927,00
67 927,00
67 927,00
851
0000000000
67 927,00
67 927,00
67 927,00
851
0110116010
67 927,00
67 927,00
67 927,00
2600
000
0000000000
6 183 904,80
6 119 756,90
6 319 756,90
2640
244
0000000000
4 788 753,93
4 699 143,91
4 699 143,91
244
0000000000
10 200,00
10 200,00
10 200,00
налог на имущество организаций и земельный налог
налог на имущество организаций и земельный налог
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
прочая закупка товаров, работ и услуг
услуги связи
услуги связи
коммунальные услуги, всего
оплата водоснабжения
оплата водоснабжения
оплата водоотведения
оплата водоотведения
оплата водоснабжения
оплата водоснабжения
оплата водоотведения
оплата водоотведения
оплата бытовых отходов
оплата бытовых отходов
работы, услуги по содержанию имущества
244
0110116010
10 200,00
10 200,00
10 200,00
244
0000000000
316 379,01
316 379,01
316 379,01
244
0000000000
9 729,08
9 729,08
9 729,08
244
0000000005
9 729,08
9 729,08
9 729,08
244
0000000000
10 939,57
10 939,57
10 939,57
244
0000000005
10 939,57
10 939,57
10 939,57
244
0000000000
89 839,32
89 839,32
89 839,32
244
0110116010
89 839,32
89 839,32
89 839,32
244
0000000000
155 172,08
155 172,08
155 172,08
244
0110116010
155 172,08
155 172,08
155 172,08
244
0000000000
50 698,96
50 698,96
50 698,96
244
0110116010
50 698,96
50 698,96
50 698,96
244
0000000000
109 308,38
109 308,38
109 308,38
работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000002
45 666,51
45 666,51
45 666,51
работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000005
63 641,87
63 641,87
63 641,87
244
0000000000
690 786,10
690 786,10
690 786,10
работы, услуги по содержанию имущества
244
0110116010
327 825,26
327 825,26
327 825,26
работы, услуги по содержанию имущества
244
011012Н020
362 960,84
362 960,84
362 960,84
244
0000000000
3 453 113,44
3 363 503,42
3 363 503,42
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги, всего
услуги по организации питания
услуги по организации питания
услуги по организации питания
услуги по организации питания
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
244
0000000000
2 034 344,46
2 034 344,46
2 034 344,46
244
0000000001
2 034 344,46
2 034 344,46
2 034 344,46
244
0000000000
174 113,96
174 113,96
174 113,96
244
0 1 1012Н020
174 113,96
174 113,96
174 113,96
244
0000000000
236 406,00
236 406,00
236 406,00
244
0000000002
236 406,00
236 406,00
236 406,00
244
0000000000
344 022,00
344 022,00
344 022,00
244
0110116010
332 022,00
332 022,00
332 022,00
0,00
244
0 1 1012Н020
12 000,00
12 000,00
12 000,00
н пн
244
0000000000
574 617,00
574 617,00
574 617,00
0,(111
услуги по организации питания
244
0110321970
17 979,00
17 979,00
17 979,00
0,00
услуги по организации питания
244
0110321970
499 254,00
556 638,00
556 638,00
0,00
услуги по организации питания
244
0110321970
57 384,00
0,00
0,00
0,00
0,00
прочие работы, услуги
услуги по организации питания
244
0000000000
89 610,02
0,00
0,00
244
0110224000
89 610,02
0,00
0,00
0,00
244
0000000000
30 096,00
30 096,00
30 096,00
0,00
244
0 1 1012Н020
30 096,00
30 096,00
30 096,00
0,00
244
0000000000
178 871,00
178 871,00
178 871,00
0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в
медицинских целях
244
0000000000
3 057,62
3 057,62
3 057,62
0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в
медицинских целях
244
0110116010
3 057,62
3 057,62
3 057,62
0,00
244
0000000000
52 766,49
52 766,49
52 766,49
0,00
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости основных средств
поступление материальных запасов, всего
увеличение стоимости мягкого инвентаря
увеличение стоимости мягкого инвентаря
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0110116010
52 766,49
52 766,49
52 766,49
0,00
244
0000000000
123 046,89
123 046,89
123 046,89
0,00
65 046,89
65 046,89
0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0110116010
65 046,89
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
011012Н020
58 000,00
58 000,00
58 000,00
0,00
247
0000000000
1 395 150,87
1 420 612,99
1 620 612,99
0,00
закупка энергетических ресурсов
2660
коммунальные услуги, всего
247
0000000000
1 395 150,87
1 420 612,99
1 620 612,99
0,00
оплата тепловой энергии
247
0000000000
55 542,20
55 542,20
55 542,20
0,00
0,00
247
0000000002
55 542,20
55 542,20
55 542,20
247
0000000000
48 226,36
48 226,36
48 226,36
0,00
247
0000000005
48 226,36
48 226,36
48 226,36
0,00
247
0000000000
854 538,67
880 000,79
1 080 000,79
0,00
247
0110116010
854 538,67
880 000,79
1 080 000,79
0,00
247
0000000000
436 843,64
436 843,64
436 843,64
0,00
247
0110116010
436 843,64
436 843,64
436 843,64
0,00
3000
100
0000000000
-28 000,00
-28 000,00
-28 000,00
0,00
3030
180
0000000000
-28 000,00
-28 000,00
-28 000,00
0,00
180
0000000000
-28 000,00
-28 000,00
-28 000,00
0,00
прочие налоги, уменьшающие доход
180
0000000002
-1 000,00
-1 000,00
-1 000,00
0,00
прочие налоги, уменьшающие доход
180
0000000005
-27 000,00
-27 000,00
-27 000,00
0,00
оплата тепловой энергии
оплата электрической энергии
оплата электрической энергии
оплата тепловой энергии
оплата тепловой энергии
оплата электрической энергии
оплата электрической энергии
Выплаты, уменьшающие доход, всего
прочие налоги, уменьшающие доход
прочие налоги, уменьшающие доход
Прочие выплаты, всею
4000
000
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
уменьшение задолженности по предоставленным заимствованиям
4050
640
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
к шину финансово-хозяйственной деятельности
Раздел 2.Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Коды
строк
Наименование показателя
№ п/п
1
3
2
Код по
Уникал
Код
бюджетной
на 2024 г.
начала классификации ьный
(текущий
Российской
код
закупки
финансовый год)
Федерации
4.1
5
4.2
4
Зыплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
26000
X
1.1.
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным
до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, у с луг для обеспечения госу дарственныхи муниципальных нужд» (далее - Федеральный
закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЭ «О закупках товаров, работ, услуготдельными видами
юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЭ)
26100
X
1.2.
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом год}' без применения норм
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф3
26200
X
1.3.
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона №
44-ФЗ и Федерального захона № 223-Ф3
26300
X
26310
X
1.
1.3.1.
1.3.2.
1.4.
1.4.1.
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них:
26310.1
из них:
26310.2
8
6 119 756,90
6 319 756,90
0,00
26320
X
26400
X
6 183 904,80
6 119 756,90
6 319 756,90
0,00
в том числе:
за счет субсидий предостааляемыхна финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
26410
X
3 015 181,73
3 040 643,85
3 240 643,85
0,00
26411
X
26412
X
3 015 181,73
3 040 643,85
3 240 643,85
0,00
26420
X
664 227,02
574 617,00
574 617,00
0,00
26421
X
664 227,02
574 617,00
574 617,00
0,00
2 504 496,05
2 504 496,05
2 504 496,05
0.00
2 504 496,05
2 504496,05
2 504 496,05
0,00
6 183 904,80
6 119 756,90
6 319 756,90
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
за счет субсидий предоставляемых в соответствиис абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации
26421.1
из них.
1.4.2.2. в соответствиис Федеральным законом № 223-Ф3
за
счет субсидий предоставляемых на осуществлениекапитальных вложений
1.4.3.
из них:
из них:
за счет средств обязательногомедицинскогострахования
в том числе:
*
1.4.4.1. в соответствиис Федеральным законом № 44-ФЗ
1.4.4.2. в соответствиис Федеральным законом № 223-Ф3
1.4.5. за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
1.4.5.1.
в соответствиис Федеральным законом № 44-ФЗ
-^
из них:
из них:
1.4.5.2. в соответствиис Федеральным законом № 223-Ф3
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствиис Федеральным
законом № 44-ФЗ. по соответствующемугоду закупки
2.
3.
7
6 183 904,80
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф3
1.4.2.1. в том числе:в соответствиис Федеральным законом № 44-ФЗ
1.4.4.
на 2026 г. (второй
за пределами
год планового
планового периода
периода)
в соответствиис Федеральным законом № 223-Ф3
в том числе:
1.4.1.1.
в соответствиис Федеральным законом № 44-ФЗ
1.4.1.2. в соответствиис Федеральным законом № 223-Ф3
1.4.2.
Сумма
на 20145 г.
(первый год
планового
периода)
6
26422
X
X
26430
X'
26430.1
26430.2
X
X
26440
X
26441
X
26442
X
26450
X
26451
X
26451.1
26451.2
X
26452
X
26500
X
X
в том числе по году начала закупки
26510
X
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствиис Федеральным законом
№ 223-Ф3, по соответствующемугоду закупки
26600
X
в том числе по году начала закупки
26610
Руководетольмуницишльного учреждения
(уполиомоченноолицо учреждения)
главный си ен и ал и стО Ф Э П
(должность)
(
С 0Г Л А С < Ж А Л О
1; I Мишина
||»< ц|||ф|п1*аа ич'шж и)
20-12-89 (доб.703)
(фамилия, инициалы)
(телефон)
Приложение 1.3
к плану финансово-хозяйственной
'.!АДОУ " Детский сад № 68"
деятельности
Расчет плановых показателей по поступлениям от оказания муниципальным учреждением
платных услуг (работ)
Цена (тариф Сумма дохода
на очередной
)
финансовый
за ед.
услуги
год
№ п/п
Наименование услуги
Ед. изме
рения
услуги
Плановое
количество услуг за
год, предше
ствующий
очередному
Ожидаемое количество
услуг за год, предше
ствующий очередному
финансовому году
Плановое
количество
услуг на
очередной
финансовый
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Кружок "Волшебный теремок"
чел/час
560
200
0
100,00
0,00
2
Кружок "Точка, точка, запятая"
чел/час
600
557
0
100,00
0,00
3
Кружок "Волшебный карандаш"
чел/час
420
536
0
100,00
0,00
4
Кружок "Ловкие пальчики"
чел/час
420
550
200
150,00
30 000,00
5
Кружок "Танцевальное ассорти"
чел/час
280
913
1000
150,00
150 000,00
6
Кружок "Квадрокубик"
чел/час
100
100
480
150,00
72 000,00
7
Кружок "АБВГДейка"
чел/час
657
657
0
100,00
0,00
8
Кружок "Волшебная мастерская"
чел/час
247
247
0
100,00
0,00
9
Кружок "Кунг-Фу"
чел/час
0
0
600
150,00
90 000,00
10
Кружок "Логикум"
чел/час
0
0
200
150,00
30 000,00
X
X
X
Итого
X
П римечание: 1.Д анны е графы 8 заполняю тся согласн о ценам (тариф ам), утверж денны м органам и местного самоуправления.
Руководитель муниципального учреждения
чс
(подпись)
Исполнитель
Л.А.Фирсова
(расшифровка подписи)
О.С.Бурудастых
(расшифровка подписи)
Контактный телефон: 20-12-89 (доб.703)
